Conciliación bancaria

Cartera de Efectos. Gestiona la cartera de Cobros y Pagos con opciones para la creación de remesas a bancos. Gestión de impagados con emisión de cartas de reclamación y tratamiento de gastos generados. Adaptada a la normativa SEPA, incorpora los nuevos formatos de remesas y la gestión de mandatos.

Conciliación. Gestiona el proceso sistemático de comparación entre el extracto bancario y los asientos contables de la cuenta corriente. La corriente puede realizar de forma manual o automática.

Posición de Tesorería. Cálculo de la evolución diaria de los saldos para la previsión de descubiertos o excesos.